При взносе денег по объявлению

-

Назад Вперед

Каждому предприятию по согласованию с его руководителем банк ус­танавливает порядок и сроки сдачи наличных денег, исходя из необхо­димости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступле­ния их в кассы в дни работы банка. При этом могут устанавливаться сле­дующие сроки сдачи предприятиями наличных денежных средств:

—> для предприятий, расположенных в населенном пункте, где име­ются учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России, — ежедневно в день поступления наличных денег в кассы предприятий;

—> для предприятий, которые в силу специфики своей деятельнос­ти и режима работы, а также при отсутствии вечерней инкассации или вечерней кассы в банке не могут ежедневно в конце рабочего дня сда­вать наличные денежные средства в учреждения банков или предприя­тия Госкомсвязи России, — на следующий день;

—» для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет учреждений банков или предприятий Госкомсвязи России, а также нахо­дящихся от них на отдаленном расстоянии, — один раз в несколько дней.

Прием наличных денег от предприятий и организаций производит­ся в основном при личной явке клиента и в его присутствии. Работа приходной кассы организована таким образом, что клиенты банка имеют возможность сдать выручку в течение операционного дня (днев­ная касса) и после операционного дня (вечерняя касса). Документом на прием наличности в приходную кассу банка является объявление на взнос наличными, представляющее собой комплект документов, состоя­щий из трех частей: объявления, ордера и квитанции. При взносе де­нег по объявлению клиент передает его операционному работнику, ведущему лицевой счет данного клиента. Операционный работник проверяет правильность заполнения документа, отражает сумму де­нег в кассовом журнале по приходу, указывая род операции, номер документа, символ кассовых оборотов, и передает подписанное им объявление в приходную кассу.

Назад Вперед