Ордер к объявлению кассир отправляет

-

Назад Вперед

Прием наличных денежных средств от клиентов производится по объявлению на взнос наличными формы №0402001, которое состоит из трех частей - объявления, кви­танции и ордера.

Клиент сдает объявление на взнос наличными операционному работнику, кото­рый должен:

•      проверить соответствие указанных сумм цифрами и прописью;

•      подписать объявление, квитанцию и ордер формы №0402001;

•      выдать клиенту номерной жетон для передачи его кассиру;

•      отразить в кассовом журнале по приходу сумму и другие реквизиты, предусмот­ренные кассовым журналом.

Затем объявление на взнос наличными передается в кассу.

Кассир, получив объявление на взнос наличными формы №0402001, проверяет на­личие и тождественность подписи операционного работника имеющемуся образцу, сли­чает соответствие суммы цифрами и прописью, вызывает вносителя денег и принимает от него денежную наличность.

Если вноситель сдает деньги в кассу банка по нескольким приходным документам для зачисления на разные счета, кассир принимает деньги по каждому документу от­дельно. На столе у кассира не должно быть никаких других денег, кроме принимаемых от того лица, который вносит деньги.

Рабочее место кассира должно быть оборудовано так, чтобы клиент имел возмож­ность наблюдать за пересчетом денег.

После приема денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном документе, с суммой, фактически оказавшейся при пересчете. При соответствии сумм кассир подпи­сывает квитанцию, объявление и ордер к нему, ставит на квитанцию печать «Приходная касса №» и выдает квитанцию лицу, внесшему деньги. Ордер к объявлению кассир от­правляет внутренним порядком ответственному операционному работнику для прове­дения операции по счету клиента, а объявление остается у кассира до окончания работы с клиентами и сведения всей суммы принятых наличных денег за операционный день.

Назад Вперед